易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

◆  基金概略  ◆                花样翻新时间:2018~03-23

基金全名 : 易方达基金沪深300买卖型敞开式指数发起式保释金花费基金
基金缩写 : 易芳大,上海和深圳300主办者ETF
指定遗传密码 : 510310
基金典型 : 盟约开放型
花费典型 : 份型基金
基金面值 : 元
发行日期 : 2013-02-18
上市日期 : 2013-03-25
奠基日 : 2013-03-06
基金托管人 : 中国1971建设将存入银行共同承担共同承担有限公司
支配公司 : 易方达基金基金支配共同承担有限公司
言之有理时间 : 2001-04-17
事业地址 : 中国1971广州珠江东路30号广州将存入银行大厦40、41、42、43层
对齐地址 : 广东省珠海横琴新区宝华路6号105室-42891(集合事业区)
法定代理人 : 刘小燕
联系电话 : 020-38797888,400-881-8088
副本 : 020-38799488,020-38798812
公司网址 :
电子邮箱 : service@
糖衣陷阱 : 通力糖衣陷阱
会计公司 : 普华永道使程度横轴回转会计公司(特别普通打伙儿客人)
功能比拟规范 沪深300指数
风风风险进项特点 贱金属份基金,深思熟虑风险和深思熟虑进项程度均高于混合型基金。、债
证据基金和货币需求基金。基金是指数基金,完整再现的次要用途
方式指数的表现,类似地需求结成所代表的根底指数。
风风险进项特点。
花费意愿坚决的 : 紧密崇拜者指数指数,崇拜者歪斜的崇拜者与崇拜者失常的最低消耗。
花费发散 : 基金是指数指数的使分裂地。、选择成份股作为次要花费反对。另外,为更
创造良好的花费意愿坚决的,基金可以在稍微非成份股中花费一小使分裂(包含
、中国1971保释金监管机构同意的创业板及休息份、一级需求份(发行的)
包含一号野外发行或增发、保释金资产(包含库存公司债)、掌握财政债、客人债、
公司债、次级债、可替换公司保释金、分手买卖可转债、央行票据、短
期融资券、回购、中期票据等。、将存入信任(包含活期将存入信任)、通
认识存款或大存款模式等。、资产支援保释金、货币需求器、股指至将来、
执照、金科玉律或休息掌握财政器。授权证
、股指至将来与休息掌握财政机构的花费脱落
钉牢实现。
基金鉴于关系法度、法规实现互插做事方法。,还可以
花费法度、法规或许中国1971证监会的休息掌握财政器。
基金分担者融资融券买卖的关系正规军,基金支配人可
以在不互换本基金二者花费谋略微风风风险进项特点并在把持风险的必然要先具备的
下,经过保释金和掌握财政机构分担者融资融券买卖,以提
高花费功效与风险支配。事先,基金分担者融资融券事情。、外币及休息事情
风险把持基础、脱落的详细分担者、费进出、通信展览、估值方
Law和中国1971证监会正规军的休息关系事项
实现,离考虑基金共用考虑人的决议。
花费谋略 : 基金完整再现的次要用途法。,就是,成份股完整契合指数。
基金份结成的重担构造,并范围指数指数成份股及其重担发散
做相关联的的调准。话虽这样说,鉴于特别位置,基金不克不及完整花费于
份股时,基金理事将采用休息指数花费技术来特有的调准ADJ。
,以获得紧密崇拜者指数指数的意愿坚决的。特别位置包含但不限于:(1)
金科玉律的限度局限;(2)指数成份股流度极慢地不足;(3)基准
长久的股指;(4)分派或增设瞄准份;;
(5)现钞分配金的明显指数;(6)对基金崇拜者的休息极慢地限度局限能够极慢地。
指数的有理推理。
在不变的需求使习惯于,该基金每日崇拜者歪斜的系数不超越,年
崇拜者失常的不大于2%。如指数排好队伍正规军的调准或休息电阻丝。
追踪者歪斜和崇拜者失常的超越不变的发散,基金支配者应采用有理的逃避办法
无失常的崇拜者失常的的促进放大。
基金可花费于股指至将来及休息衍生掌握财政器。本
基金对股指至将来的花费将由于基础。,为了套期保值,次要
流度好、买卖呕出活动的份指数至将来合约。基金争取应用股指至将来
的杠杆功能,降低付出代价买卖成本和频繁调准库存的崇拜者失常的,抵达那边
崇拜者瞄准指数的意愿坚决的。
基金花费于股指至将来,基金理事应四分之一使知晓、半年度使知晓、年
在活期使知晓等文献中展览股指至将来
位置,包含花费保险单、考虑位置、盈亏地位、风险瞄准等。,完整揭开
显示了股指至将来对基金各种的的风险的撞击
花费意愿坚决的。
本基金花费份至将来、选择和休息互插掌握财政衍生品必然要等候花费方。
协商会议的鼓励。
花费理念 : 这基金匹配、崇拜者沪深300指数为花费基础,消极的指数花费
本钱经纪,努力奋斗创造崇拜者发散度和崇拜者失常的的最低消耗,为花费者粮食独一
一种清澈的、低成本的指数花费器。。


◆ 必读 ◆ 花样翻新时间:2018~04-23

总备有:数亿份 堕胎日期:2018-03-31

基金四分之一使知晓
18四分之一 17四时 17三季 17两季
─────────────────────────────────────
现期净收入(一万元) 2016.7859 -373.5897 5063.4120 1372.3358
净资产净值(1亿元) 41.2193 40.7235 39.1023 37.6457
净端共用(元) 1.5452
份市值(无数的元) 4031 40.5541 38.7824 37.3343
保释金需求付出代价(无数的元) 0.0234 0.0047 - -
份脱落(%) 99.18 99.50 99.14 99.10
保释金脱落(%) 0.06 0.01 - -
总市值(1亿元) 41.2421 40.7572 39.1189 37.6735
─────────────────────────────────────
基金花费意愿坚决的 紧密崇拜者指数指数,崇拜者歪斜的崇拜者与崇拜者失常的最低消耗。
功能比拟规范 沪深300指数
风风风险进项特点 贱金属份基金,深思熟虑风险和深思熟虑进项程度均高于混合型基金。、债
证据基金和货币需求基金。基金是指数基金,完整再现的次要用途
方式指数的表现,类似地需求结成所代表的根底指数。
风风险进项特点。

净基金业绩
堕胎日期 区间 净值生长速度 比拟规范进项率 差值
─────────────────────────────────────
2018-03-31 近学期
2017-12-31 近学期 -0.31%
─────────────────────────────────────

基金共用变更
(单位:10000) 18最好者四分之一 17四个一组之物四分之一 17第三四分之一
─────────────────────────────────────
句号的初始共用 238030.7415 239430.7415 243630.7415
这一时间的普通换得 27400.0000 1000.0000 2400.0000
这一时间的完整赎救 16400.0000 2400.0000 6600.0000
系统换得在这一时间 11000.0000 -1400.0000 -4200.0000
终极加在一起共用 249030.7415 238030.7415 239430.7415
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,心细进入需求。
2、公司竭力,但不克不及使安全DA的正确。。假使呈现失常的和走漏,请环行的原文。
为准。该公司不生孩子或信任该通信的整个或使分裂。
对形成的错过承当一些指责。
3、在作者的知发散进入,本机构、我与样本唱片和遗产的津贴
在评价或可取之处的份中无共同承担。,本机构、我的剖析仅供参考。,不作
花费决策比照。该公司不承当一些结果的一些花费。
4、哥伦比亚特区生孩子,由于股票上市的公司公共通信的剖析,譬如,其使满足的正确是值当疑问的。
问,请拨打39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重仓份 ◆ 花样翻新时间:2018~04-23

十大份 堕胎日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
份指定遗传密码 份缩写 大批(万股) 需求付出代价(一万元) 净值比率 积年累月的增减仓库栈
601318 中国1971高高兴兴地 389.783 25456.728 6.18 18.20
600519 贵州茅台 17.796 12165.633 2.95 0.54
600036 招商将存入银行 370.587 10780.382 2.62 16.77
000333 美的组 162.854 8880.401 2.15 7.03
000651 格力电器 172.667 8098.078 1.96 7.60
601166 兴业银行将存入银行 447.894 74753 1.81 20.37
600016 民生将存入银行 849.964 6791.212 1.65 39.10
600887 伊利共同承担 218.696 62340 1.51 12
601328 交通将存入银行 987.686 6103.898 1.48 41
000002 Vanke A 174.357 5804.348 1.41 新进
─────────────────────────────────────

十大份 堕胎日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
份指定遗传密码 份缩写 大批(万股) 需求付出代价(一万元) 净值比率 积年累月的增减仓库栈
601318 中国1971高高兴兴地 371.583 26003.378 9 -12.04
600519 贵州茅台 17.256 12035.818 2.96 -0.55
600036 招商将存入银行 353.817 10267.775 2.52 -11.46
000333 美的组 155.824 8637.297 2.12 -4.46
601166 兴业银行将存入银行 427.524 7263.634 1.78 -13.89
000651 格力电器 165.067 7213.424 1.77 -6
600016 民生将存入银行 810.864 6803.149 1.67 -26
600887 伊利共同承担 208.476 6710.833 1.65 -6.80
601328 交通将存入银行 942.376 5852.153 1.44 -32
000858 五粮液 65.105 5200.571 1.28 新进
─────────────────────────────────────

十大份 堕胎日期:2017-09-30
─────────────────────────────────────
份指定遗传密码 份缩写 大批(万股) 需求付出代价(一万元) 净值比率 积年累月的增减仓库栈
601318 中国1971高高兴兴地 383.623 20777.022 1 -1.93
600036 招商将存入银行 365.277 9332.832 2.39 -1.82
600519 贵州茅台 17.806 9217.046 2.36 -0.10
601166 兴业银行将存入银行 441.414 7632.050 1.95 -2.22
000333 美的组 1684 7082.928 1.81 -0.82
600016 民生将存入银行 837.224 6714.536 1.72 -4.21
000651 格力电器 170.427 6459.180 1.65 -0.87
000002 Vanke A 241.057 6327.749 1.62 -1.22
601328 交通将存入银行 972.996 6149.333 1.57 -8
600887 伊利共同承担 215.276 5920.082 1.51 新进
─────────────────────────────────────

十大份 堕胎日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
份指定遗传密码 份缩写 大批(万股) 需求付出代价(一万元) 净值比率 积年累月的增减仓库栈
601318 中国1971高高兴兴地 385.553 19127.284 5.08 -12.95
600036 招商将存入银行 367.097 8777.294 2.33 -12.35
600519 贵州茅台 17.906 8448.899 2.24 -0.57
601166 兴业银行将存入银行 443.634 7479.671 1.99 -47.00
000651 格力电器 171.297 7052.293 1.87 -5.76
000333 美的组 161.104 6933.895 1.84 -4.36
600016 民生将存入银行 841.434 69187 1.84 -28.29
000002 Vanke A 242.277 6049.659 1.61 -8.15
601328 交通将存入银行 977.876 6023.714 1.60 -32.91
601668 中国1971建筑 533.806 5167.246 1.37 新进
─────────────────────────────────────

◆ 使命花费 ◆ 花样翻新时间:2018~04-23

2018一季 2017岁末
使命类别 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 脱落(%) (10000元) 脱落(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 863.6468 1 929.5953 3
B 采矿业 12995.2600 3.15 1289973 3.17
C 生产 16236359 39.39 161331.2795 39.62
D 电力、激烈、空谈和水产品 11108.1495 2.69 10778.9923 2.65
增加孩子和供给业
E 建筑业 1528864 3.71 15493.2440 3.80
F 发行和零售业 8613.8763 2.09 8078.9539 1.98
G 交通运输、贮存器与邮政服现役的 12693.7826 3.08 12909.5525 3.17
H 坚持餐饮业 - - - -
I 通信传送、软件与通信技术 16873.4122 4.09 15891.6288 3.90
运营服现役的业
J 掌握财政业 13454057 32.64 13586516 33.36
K 房地勤劳 21495.4802 5.21 19317.7914 4
L 工钱和贸易服现役的 501957 1.22 4722.1387 1.16
M 科研和技运营服现役的业 - - - -
N 蓄水、细节与公共设施 1731.1974 0.42 2658.8286 5
理业
O 固有的服现役的、使牢固和休息衣物 - - - -
务业
P 呕出 - - - -
Q 卫生和社会工作 1917.8854 0.47 1423.0283 0.35
R 文明社会、体育文娱勤劳 315197 0.77 2863.5023 0.70
S 合成的 373.0354 0.09 380.0053 0.09
ZZ 加在一起 40903700 99.23 405541.4904 99.58

2017、三季 2017中期
使命类别 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 脱落(%) (10000元) 脱落(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1055.6518 7 890.1580 4
B 采矿业 12018.3722 3.07 11516.9282 3.06
C 生产 142441.0440 36.43 135308.6494 35.94
D 电力、激烈、空谈和水产品 9607.9623 2.46 10111.1429 2.69
增加孩子和供给业
E 建筑业 16876.6148 4.32 17168.5124 4.56
F 发行和零售业 8152.1917 2.08 8006.6809 2.13
G 交通运输、贮存器与邮政服现役的 11157.7933 2.85 10840.7982 2.88
H 坚持餐饮业 - - - -
I 通信传送、软件与通信技术 1970496 5.04 19462.3407 5.17
运营服现役的业
J 掌握财政业 134400.1217 34.37 127419.3353 33.85
K 房地勤劳 19601.7183 5.01 19754.4775 5.25
L 工钱和贸易服现役的 3356.8458 0.86 3247.6155 0.86
M 科研和技运营服现役的业 3.7937 - - -
N 蓄水、细节与公共设施 2802.0877 0.72 3063.1394 0.81
理业
O 固有的服现役的、使牢固和休息衣物 - - - -
务业
P 呕出 - - - -
Q 卫生和社会工作 74187 0.19 732.3600 0.19
R 文明社会、体育文娱勤劳 4291.1716 1.10 4274.2687 1.14
S 合成的 1611.2427 0.41 1546.2006 0.41
ZZ 加在一起 387824.0807 99.18 373342.6080 99.17

◆ 倒转然后 ◆ 花样翻新时间:2018~05-22

类别: 四分之一使知晓 堕胎日期: 2018-03-31
─────────────────────────────────────
基金业绩
直到使知晓端子,本基金共用净值为元,本使知晓期净股生长速度为
,同步性规范业绩付款比拟,日崇拜者歪斜的平均值为,年化崇拜者失常的
为,各种的瞄准均在合同正规军的意愿坚决的把持区域内。。

需求倒转与经纪剖析
中国1971理财增长在2018最好者四分之一有效不变。,全球理财的升温
下中国1971出口有效不变增长,全球大工业整套回暖和中国1971保险单发散催使整套性使命本钱
开销回生,也消耗增长有塑性等电阻丝支援下,中国1971理财的内生增长动能直接行动较强的理财生机。
的塑性。微观录音显示2018年3月,中国1971生产换得理事人指数(PMI),处
2013以后的第二份食物高程度,使知晓起动季节中期停工地位良好;中国1971非生产营利主义指数
为,依然是高高的的放大发散。2018年1-2一个月的时间,全国性的大量超过工业客人边缘同
比增长,加紧比2017年12一个月的时间放慢个百分点

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